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这个基金经理顿悟了!剁了新能源,换AI 环球消息


(资料图片)

最近,关于基金经理调仓AI(人工智能)的讨论挺多的。
还有人给出了名单,
这些基金4月3日的“实际涨跌幅”较“估算涨跌幅”大幅偏离。
而4月3日又是人工智能大涨的一天,然后得出结论:
这些基金经理比较鸡贼,熬过一季报披露期后(一季报披露3月31日的持仓),就开始肆无忌惮的“追高”了。
但懒猫扒了下,
3月31日同样是人工智能大涨的一天,
很多4月3日“实际涨跌幅”较“估算涨跌幅”大幅偏离的基金,在3月31日也大幅偏离。
所以,
是有基金经理调仓人工智能,但说人家为了避免人设坍塌,熬过3月31日持仓披露期后才开始“追高”就有点过了。
另外,
在梳理的过程中,懒猫发现有几只基金的调仓还挺有意思的,各有各的花样,和小伙伴分享下~~

01

主要是从新能源、消费赛道切过来的

先说偏离最大的“中金成长精选”
它去年四季度重仓新能源,十大重仓股都是新能源。
所以,3月31日、4月3日,主流平台对它的预估涨幅都不高。
但实际涨幅却惊掉人眼镜,
3月31日,基金涨了5.7%。
4月3日,基金涨了7.59%。
成了偏离度最大的一只基金。
至于为什么偏离这么大,不用猜也知道,基金经理把仓位从新能源切到了人工智能上。
不得不说,这个操作还挺骚的,不打转向灯,也不踩油门,直接就换了个赛道。
至于效果嘛,也还是有的。重仓新能源的时候,连续几个月排名垫底,切换到人工智能后,排名已经排到前2%了,看到了基金经理满满的求生欲。
另一个切向人工智能的大热门是消费,好几只消费基金也开始重仓人工智能了。
比如,中邮消费升级,去年4季度重仓消费,3月31日、4月3日,连续2天大涨。
还有,华泰柏瑞消费成长,去年4季度重仓消费,今年3月31日、4月3日连续2天大涨。
懒猫扒了这2只基金的历史持仓,
都是大消费打底,近期也没更换基金经理,不清楚为啥突然要上人工智能的车。
而且,你仔细看这2只基金的收益数据,
“近1周”几乎贡献了“今年来”的所有收益。
所以,有没有那种可能:这两只基金不光上了车,而且可能是最近才上的。
顺着这个线索,懒猫筛了下,
基金近1周收益超过6%;
今年以来收益不超过11%;
3月31日,收益超过2%;
4月3日,收益超过3%。
这是符合条件的基金名单:
这些基金经理都可能在近期加仓,或上了人工智能的车(只是猜测)。
比如,银华互联网主题
去年4季度,基金重仓新能源,仓位是57%,但3月31日、4月3日,连续2天,基金都涨了4%左右。
还有,泰达宏利绩优混合
去年4季度新能源仓位是49%,今年3月31日、4月3日,基金连续2天的涨幅都在3%以上。
还有一些明星基金经理,也可能加仓了人工智能。
比如,束金伟、许炎
束金伟管的万家新机遇龙头企业,去年4季度拿的主要是消费、新能源龙头。
3月31日、4月3日,这些股龙头股表现都不佳,但万家新机遇龙头企业却连续2天大涨,不排除基金经理将仓位向人工智能倾斜的可能。
许炎管的富国成长策略,仓位也很分散,分布在互联网、新能源、电子、计算机等行业。
3月31日、4月3日,这些股票整体表现不佳,但基金净值也是连续2天大涨。
另一个证据是,
年报中,两人也都表达了对人工智能(AI)方向的看好。

02

紧急归位的

这说的是,曲扬管的“前海开源人工智能”。
去年,这只基金还是几条腿走路,券商有,新能源有,医疗还有,计算机也有。
最近,似乎“全仓”人工智能了。
3月31日,涨了6.52%。
4月3日,涨了7.57%。
今天,在十大重仓股(仓位是80.64%)平均下跌2%的情况下,预估净值硬生生拉了1%。
而且看3月31日、4月3日连续涨幅的话,
前海开源人工智能涨了14.58%,全市场只有几只动漫游戏ETF涨幅比它高。
这只基金大概率紧急归位了,重新“聚焦”人工智能。

03

可能已经下车了的

有人上车,就有人要下车。
懒猫之前梳理过可能提前下车信创的基金经理,
(大涨51%后,已经有基金经理提前下车~)
当时的结论是:黄兴亮不确定,陆文凯、石础、陈涛、刘明,可能已经减仓或下车。
再结合他们最近的收益看下,
黄兴亮应该还在车上,石础、陈涛、刘明可能已经减仓或下车,陆文凯应该也减了点仓位。
这个操作挺加分的,低位进,不贪高。

04

赶了个晚集

富国中证大数据产业ETF发起式联接,
它跟踪的是“富国中证大数据产业ETF”。
4月3日,ETF涨了5.62%,但这只ETF联接基金就涨了0.87%。
为啥呢?
基金刚成立,3月24日成立的。
一般来说,新基金成立后有一个月的建仓期,基金经理可能就没那么急着建仓。
不过,这只基金规模不大,只有2300万,而且是ETF联接基金,按说基金经理直接申购ETF就行了,不知道咋赶了个晚集...
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《这个基金经理顿悟了!剁了新能源,换AI》
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