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摩根大通交易员:若标普跌破3900点,那美股就危险了


(资料图)

美股正处于危险地带!

周五,摩根大通交易员Jason Hunter在最新的报告中警告称,如果美股跌破关键技术支撑位200日移动平均线(3900点),可能将引发一场抛售潮。

近期美股连续三周下跌,隔夜美股市场上,标普指数从4100阻力位下滑,惊险收于200日均线上方,报3981.35点。

摩根大通在报告中指出:

在我们看来,这一支撑可能加大看跌价格压力,其他促使市场反弹的事件也在测试关键水平。随着全球宏观情绪恶化,有可能反馈到西方市场。

即使近期美股受挫,标普500指数仍被高估。我们的回归模型,不仅显示了指数的上行有限(4100-4200阻力),还显示了存在的不对称下行风险。

目前,使用预期利率和最终利率实现后定价进行测算,显示指数公允价值略低于3800。对去年四季度3491的历史低点重新测算,超卖程度大致存在2个标准差,其他参数均一致。

同时,摩根大通交易员Ron Adler补充称,股价下跌已接近极限水平(200日均线):

从美股流量来看,量化交易在科技板块中的配置再次非常平衡。我们继续在超大盘中看到限价订单(LO)需求,一些特殊的仓位,冲击了市场(约29亿美元),但这并不能被视为窗口打开后收益的风险分配增加。

此外,摩根士丹利首席股票策略师 Mike Wilson 在最新周报中指出,目前的反弹可能只是昙花一现。美股面临的不利因素将在3月进一步增加,比如公司业绩下滑和高估值等:“基于我们盈利衰退远未结束的观点,我们认为3月是下一波下跌的高风险月份。”

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