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七年最差!新加坡淡马锡2023财年回报率为-5.1%

新加坡投资公司淡马锡控股周二报告了七年来的最差业绩。


【资料图】

在截至今年3月31日的财年中,该公司投资组合净值缩水5.2%,至3820亿新元(合2840亿美元),这是该公司自2020财年以来首次出现净亏损,且这一财年正值全球市场波动加剧之际。

与此同时,该公司截至3月31日的年度股东总回报率为-5.07%,为2016年以来最差的年度表现。

过去10年,淡马锡的投资组合净值增长了77.7%,2013年为2150亿新元。

淡马锡表示,尽管其在新加坡的投资仍保持弹性,但其全球直接投资的估值在过去两年有所下降。

随着地缘政治紧张局势加剧,各国央行加息以对抗通胀,全球投资者正面临艰难时期。淡马锡首席执行官Dilhan Pillay在年度评估的一份声明中表示:

“未来将面临重大的关键挑战。”“投资环境已变得比全球金融危机以来我们所遇到的要复杂得多。”

该公司首席投资官Rohit Sipahimalani表示:

“我们保持谨慎的投资立场,预计本财年的投资步伐将放缓。”“然而,鉴于我们强劲的流动性状况,我们准备在市场调整时加大投资力度。

Sipahimalani指出了主要发达市场出现衰退的风险,他在新闻发布会上说:

“我们确实认为,要控制通胀,就可能需要看到经济衰退,尽管衰退的时间还不确定。”

淡马锡因其投资的公司倒闭而遭受亏损。在加密交易所FTX因欺诈指控而倒闭后,淡马锡被迫注销了对其的2.75亿美元投资。

另一个备受瞩目的投资对象——新加坡在线时尚初创公司Zilingo Pte,其董事会也在年初突然宣布进入破产清算,尽管该公司董事会中拥有淡马锡代表在内的几位知名投资者。

在淡马锡的投资组合中,对新加坡的投资连续第二年成为最大贡献者,目前占比为28%,高于去年的27%,中国在其投资组合中的占比仍保持在22%不变。

淡马锡持有亚洲大型上市公司的股份,包括新加坡最大银行星展银行和中国第二大银行中国建设银行;持有的非上市股份包括新加坡港口运营商PSA International和房地产开发商丰树投资(Mapletree Investments)。

淡马锡周二表示,截至2023年3月31日,其未上市资产占其投资组合的53%,高于2013年的27%。

值得注意的是,淡马锡继续买入了中国企业。13F备案文件显示,该公司在3月份当季增持了阿里巴巴集团的美国股票,还买入了京东的股票。

淡马锡首席财务官Png Chin Yee表示,淡马锡对中国科技行业近期的发展持乐观态度。

自上周五以来,中国大多数科技公司的股价都出现了上涨。

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