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大量做空“标普500”!华尔街悲观程度创2007年以来最高

过去十多年来,华尔街从未像现在这样看跌美股。

根据贝斯波克投资集团(Bespoke Investment Group)编制的商品期货交易委员会的数据,以未平仓期货市场利息的百分比衡量,对冲基金和其他投机性投资者已大举押注标普500指数将下跌,为2007年以来最悲观的头寸。


(资料图片仅供参考)

策略师表示,仓位分化反映了2023年股市反弹的脆弱性。

根据标普道琼斯指数的数据,截至5月底,标普500指数今年以来上涨了12%,但如果没有七家科技巨头的贡献,该指数将出现负增长。因此,即使是其中的一两个巨头股价崩塌,标普500指数也很可能出现大幅回调。

对此,贝斯波克分析师Jake Gordon表示:“无论行情如何,投资者肯定会谨慎行事。”当然,这种规模的悲观定位可能是一个逆向指标,他说。"当看跌或看涨的情绪达到极端水平时,市场迟早会向相反方向发展。"

根据技术和数据分析公司S3 Partners的数据,空头对标普500指数的押注已稳步攀升至4870亿美元,不过低于2021年11月5580亿美元的峰值。

科技股则另当别论。

根据贝斯波克数据,投资者正在为代表科技股的纳斯达克100指数的持续反弹做准备,最近几周的看涨押注已接近去年年底以来的最高水平。

自ChatGPT爆火出圈以来,AI热潮席卷全球,大型科技股一路高歌猛进。今年迄今,AI算力巨头英伟达暴涨175%,Meta、特斯拉股价翻番,押中了OpenAI的微软也大涨40%。

大型科技股的集体爆发,导致空头损失惨重。

数据商S3 Partners的数据显示,上个月,投资者对特斯拉的空头头寸增加了35.7亿美元,对英伟达的空头头寸增加了25亿美元,对Meta的空头头寸增加了72.6亿美元。不过,这三只股票在5月份均上涨,导致卖空者损失超过70亿美元。

S3 Partners预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky说:“如果你(在5月)做空这些科技股,那将十分糟糕。”

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