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最高的一只,中航新起航灵活配置,涨了11.76%,全市场第一。有新能源基金经理不仅没吃到肉,还莫名其妙挨了顿毒打。他管的金鹰时代先锋,一季报中,前十大重仓股有5只是新能源股,仓位合计是45.55%,但当天却逆势跌了4.56%。一季报中,基金经理也说,“降低了新能源持仓,增持TMT”,看来二季度调仓换股的幅度更大,可能已经把TMT买到很重的仓位了。韩广哲算是最早开始买新能源的一批基金经理,2020年就开始重仓了,之后一路加仓,现在也开始换赛道了。当然,现在评论“减仓新能源、换TMT”是对是错,还太早,牛市多暴跌,熊市多暴涨,新能源虽然强势反弹,但连10日均线都没突破,砍仓新能源的基金经理
他是“骨灰级”新能源基金经理,2018年就开始重仓了。今年一季度,创金合信工业周期前六大重仓股都是新能源,仓位是36.8%。按照第三方平台的预估,前天净值应该上涨3.13%,但实际涨幅只有0.55%。一季度减少了光伏一体化组件的配置,增加了硅片龙头的配置,增加了电动车的配置,同时也加仓了AI。今年一季度,他管的广发先进制造,十大重仓股都和新能源有关,前天基金也涨了3.04%。给大家看下他十大重仓股前天的涨幅,5只涨幅在10%以上,平均涨了10%。但基金只涨了3个点,孙迪也可能在前天之前减仓新能源了。一季报中,孙迪说了他一季度的操作,小幅增持AI相关标的。新能源行业整体股价大幅调整,很多优质成长股的估值回落到了明显低估的位置,带来了非常好的投资机会,他会继续配置光伏、储能、汽车零部件等。但从最近的表现来看,他不光在跟踪AI,还可能已经买了不少仓位。除了韩广哲、李游、孙迪,其他一季度还在重仓新能源的明星基金经理,比如王鹏(泰达宏利)、朱然(信达澳亚)、崔宸龙(前海开源)旗下都有基金估算涨跌幅和实际涨跌幅差距在2个点以上。这其中,关注度比较高的应该是崔宸龙,2021年的冠军基金经理。他的两只代表基金:前海开源新经济、前海开源公用事业估算误差不大,1个点左右,前天也涨了4个点左右。这只基金也买了不少新能源,当天预估上涨2.33%,实际却跌了0.36%,估算误差达到了2.7个点。一季报中,崔宸龙再用大量篇幅写完新能源后,也用了一段话写AI,“如果说以锂电、光伏为代表的新能源产业是这个时代硬科技的代表,那么以 chatGPT 等为代表的技术则是“软科技”的核心”,“积极拥抱这个伟大的时代,积极投身于跨时代的科技浪潮中”。加仓新能源的基金经理
也有在大涨前加仓新能源的基金经理,甚至可能是从TMT跑向新能源的。他是最早一批开始重仓信创的基金经理,在之后的TMT牛市行情中也是越涨越卖。新能源、CXO、军工等大跌后,相比其他成长行业的性价比已经跌出来,就减持了一部分涨幅较大的TMT个股,增加了下跌较多的锂电、农化、养殖、医药行业配置。他前四大重仓股都是TMT,但昨天却涨了0.8%,比预估涨跌幅(-1.38%)高了2.18个点。考虑到前天新能源一枝独秀(涨了5%),TMT一家惨淡(跌了2个点),其他行业基本不涨不跌,不排除陈涛加仓新能源的可能。还有之前提过的吕越超,之前重仓新能源,但后面追了TMT。4月10日,TMT大跌时,他管的海富通股票跌了7.42%,是跌幅榜上的第一名,可想而知,这轮TMT行情,他参与了有多深。但前天,这只基金就跌了2.69%,比着预估跌幅(-4.59%)少了1.9个点,可能已经减了部分TMT仓位吧...她管的鹏华沪深港新兴成长,昨天预估上涨4.05%,实际却涨了5.89%,多涨了1.84%。另一只基金,鹏华新能源汽车,实际涨幅(4.21%)也比预估涨幅(3.25%)多涨了0.96%。闫思倩可能加仓,或者在新能源行业内做了一定的调仓。2022年3季度就开始布局计算机了,主要逻辑是基本面触底回升及估值合适。在人工智能带动TMT行业大涨后,他认为相关股票估值已高,和新能源、军工、汽车零部件、部分新消费等相比,性价比不高。持仓上,他管的泓德产业升级同时持有新能源、汽车零部件、TMT,前天预估涨幅是2.09%,但实际涨了4.14%,多涨了2.04%,不排除加仓新能源的可能。其他估算涨跌幅和实际涨跌幅偏离比较大的基金还有这些:从名字就能看出这是一只TMT基金,一季度基金也重仓TMT,前天预估下跌4.56%,但实际只跌了0.3%。还在坚守新能源的新能源基金经理
懒猫统计了主要新能源基金(基金规模超过10亿,去年底新能源仓位超过40%)的估算误差,李瑞、邢军亮、刘格菘、郑澄然、祁和、施成、刘伟伟、卢纯青、闫思倩、李彦、孟昊等大部分之前重仓新能源的明星基金经理,其实都还在坚守新能源。本文来源:懒猫的丰收日 (ID:lanmao_licai),作者:懒猫的丰收日风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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