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本周券商策略分析师对上周的市场调整都进行了解读，财报季依旧维持均衡配置的观点。普遍认为主题热度降温后，可投资品种会逐渐增多，此外AI线更多需关注能够有业绩印证的细分。

建投策略陈果团队指出，近期季报期，业绩影响权重明显上升，外部催化下主题交易拥挤后进入降温阶段，短期市场存在一系列不确定或潜在负面因素，市场处于休整期，耐心等待再布局机会。短期结构上关注在低位资产中寻找景气稳定或好于预期方向，中期线索在于科技周期与复苏链中的弹性方向。

中信策略秦培景团队认为，外部扰动影响有限，市场巨震更多的是来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡。经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多，预计主题热度逐步降温，配置思路坚持高切低。

广发策略复盘了AI行情节奏：本轮“AI+”堪比13年的“移动互联网+”。23.2以来AI+快速上行期已累积涨幅54.4%，时长两月有余，当下已进入第一轮调整期。对标13年互联网调整时间与幅度，预计本轮调整时长与幅度有限。后续配置思路：逢低布局“业绩印证”环节：①电子：AI芯片/PCB基板；②计算机：AI服务器整机/工业软件；③传媒（游戏/影视）；④通信（光模块/交换机/液冷温控等）。 

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