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一日大涨30美元,黄金逼近历史新高,发生了什么?

近期黄金资产狂飙,成为投资者当下最青睐的资产。

周四,现货黄金一日大涨30美元,突破2040美元/盎司,为去年3月来最高水平,冲击历史高位2075美元。隔夜,美股贵金属板块也集体上扬,哈莫尼黄金涨超5%。近月黄金期货合约今年上涨12.2%,超过同期标普500指数7%的涨幅。


(资料图)

分析指出,美国经济今年可能陷入衰退,以及美联储停止加息或导致未来几年通胀持续高企,创造了一个有利于金价上涨的环境。

Allspring Global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen指出:

经济增速下滑和通胀预期上升不寻常地结合在一起,为金价提供支撑。现实的冷酷之手打了很多人的脸,美国今年或明年都不会降至目标通胀率,同时不幸的是,增长预期也在下滑。

“衰退+通胀高企”的剧本或将上演

黄金通常被视为对冲通胀和货币贬值的工具,其他资产下跌时贵金属能够保值。然而,金价本周的反弹是在CPI和PPI显示通胀正在放缓之后出现的。

这是因为投资者正在押注,即使通胀远高于美联储2%的目标,美联储也会停止加息。同时,美国经济陷入衰退的可能性上升,上个月的银行业危机令投资者担心经济将受到短期逆风的影响。

美国3月PPI同比增2.7%,创27个月最低纪录,但仍高于疫情前的水平;美国3月CPI同比增长5%,为截至2021年5月以来最小的同比涨幅,但同时也远远高于正常水平。

美联储本周公布的会议纪要中,自一年多前美联储开始加息以来,美联储官员首次预计今年晚些时候陷入衰退的可能性超过不衰退,此前官员们判断两种情况可能性大致相当。

尽管官员们预计将继续把短期利率从最近的4.75%提高到5%,但市场对此充满质疑并押注美联储很快将停止加息,而停止加息将令高通胀在未来几年深深嵌入美国经济系统中。

此外,近期美收益率的下行也提振了黄金,美国国债收益率下降而增加了持有黄金的吸引力。同时,较低的收益率也削弱了美元,这使得美国以外的投资者购买以美元计价的黄金更加便宜。

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