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连带着，易方达蓝筹今年的同类排名也排进了前1/4，跑赢沪深300。01
11月以来，收益超过20%，且规模超过50亿的主动基金就15只：11月以来，在经济复苏预期带动下，消费表现最好，涨幅排名前15的行业中有11个属于大消费。这只基金买了不少港股，三季度兴全合宜的港股仓位占比是34.98%。而11月以来，恒生指数涨了33.4%，表现不比A股的消费板块差。谢治宇管的另一只不能买港股的基金兴全合润就涨了6.67%。02
11月以来亏损超过10%，且规模超过50亿的主动基金名单在这里：这两个行业是11月以来表现最差的2个行业，一个跌了6.28%，一个跌了13.61%。东方红启元、农银汇理策略收益，重仓食品饮料，但11月以来却跌了10%+。东方红启元是因为换了基金经理，新基金经理三季度把仓位从食品饮料转移到了新能源、科技上。11月以来，泸州老窖、贵州茅台、爱美客、山西汾酒都涨了20%+，东鹏饮料也涨了16%，但这只基金却跌了10.3%。三季报中，基金经理说“提高了军工、储能、国产仪器等方向的配置比例”，不知道是不是在11月以来的下跌中进一步加仓了...03
光伏涨了6个点，新能源车涨了3个点，代表全行业的中证新能涨了4个点。而30%是不少人认为的一个转折点，之后新能源车渗透率可能还会继续上升，但增速没那么快了。上游的硅片价格崩了，虽然有人说利好下游装机需求，但无疑也透露出了一个信号：过去几年的新增产能释放后，行业供给已经没那么紧张了。也就是说，经过3年跨越式大发展后，新能源行业的高增速可能一去不复返了。2017-2019年，中证新能的净利润基本没啥太大的变化。2020-2022年，迎来业绩大爆发，这3年的业绩增速分别是58.07%、56%，116.61%。今年达到最高峰，中证新能的净利润可能比去年翻一番还多。明年嘛，市场一致预期，中证新能2023年的业绩增速只有26.64%，回归到正常水平。4月份最低点时，中证新能的PE是30倍，PE百分位是17%。现在，因为三季度业绩高增长，中证新能的点位虽然比4月份最低点还高18%，但PE已经降到21.47倍，PE百分位也降到了0.57%，估值仅比2018年10月最低点时高。那中证新能的PE更是可能降低到17.92倍，历史最低估值。虽然业绩增速降下来了，但每年还有20%+的增长，再把这个业绩增速考虑进去，那中证新能的PE更是会降到11.5倍，只相当于现在估值的一半。这个估值，再想想新能源行业的确定性，无疑是有吸引力的。7月以来，中证新能虽然一路下跌，也跌了1/3，但却多次出现暴力反弹，“熊市多长阳”说的就是这种现象，新能源行情的底部可能还需要市场博弈。本文作者：懒猫，来源：懒猫的丰收日，原文标题：《怒涨30%，坤坤又行了？》风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
