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要闻:本年度“全球最大原油对冲”已启动,方向是抵御“油价明年暴跌”

多年来通过原油对冲赚得盆满钵满的墨西哥政府,又一次行动起来。

媒体称,墨西哥政府正在进行最为隐秘、规模最大的原油对冲,针对其2023年的原油产量,方向是抵御“油价明年暴跌”,对冲成本大约为10亿美元。


(资料图片仅供参考)

据知情人士透露,墨西哥政府对冲其2023年上半年的原油产量(约为2亿—3亿桶),如果明年布油跌至每桶75美元以下,即较目前的每桶93美元下挫20%,那么此次对冲交易将助力墨西哥政府规避所有损失。

原本墨西哥政府抵御油价下跌的方式是通过从高盛、摩根大通和花旗集团购买看跌期权,但近年来,对冲交易成为更加普遍的手段,墨西哥政府在这方面也取得了巨大的成功。

面对2020年油价暴跌,墨西哥政府的对冲收益为23.8亿美元,2015年则为60亿美元。

无独有偶,不仅墨西哥政府用实际行动证明对明年油价的悲观预期,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)在近期报告中写道,宏观经济衰退风险增加或将促使明年油价下跌。

该机构分析师Michael Tran表示,宏观经济增速显著放缓致使布油下跌37%至60美元的概率为15%。

Tran认为,宏观经济风险因素包括,比预期更具粘性的通胀对消费者需求造成严重破坏;美联储过度行动,快速前进并打破现状。

Tran补充道:

这种宏观经济风险已经成为现实,并将导致类似衰退的局面。随着投资者避险需求增加,风险资产之间的相关性急剧上升。

但Tran也对全球油价有一定看涨预期。他认为随着俄罗斯继续减少对欧洲的原油供应,油价或将上涨25%至115-120美元。

值得注意的是,OPEC+两年来最大力度减产行动或将在原油供给方面构成支撑。由于担忧全球经济下行破坏需求,OPEC+上周已宣布每天减产200万桶,并且警告称,该组织成员国的闲置产能有限。

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