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6月通胀“破9”,市场“大吃一惊”。互换市场显示,美联储7月加息75个基点已“板上钉钉”。同时,交易员预计7月份加息100个基点的可能性高达30%。
7月13日,美国劳工部公布的数据显示,美国6月份CPI同比上涨9.1%,远超市场预估的8.8%,续创逾40年新高。环比涨幅1.3%,创2005年来最高纪录。
CPI数据公布后,市场对美联储7月大幅加息预期陡增。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报分析称,6月通胀数据可能为美联储在7月再次加息75个基点提供强支撑,通胀预期的走高将促使美联储采取更为激进的加息路径。稍早,景顺首席全球市场策略师 Kristina Hooper 更是评论称:
“我认为7月加息75个基点已是既成事实,美联储现在需要保持激进,这样才有可能在第四季度采取不那么激进的紧缩路线。”
互换市场显示,美联储7月加息75个基点已“板上钉钉”。同时,交易员现在预计美联储在7月份有加息100个bp的可能性高达30%。CPI公布后,7月合约的利率一度升至2.416%,比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑,而且加息整整100个BP的概率约为30%。
如此看来,昨日流出的那份10.2%的假报告,竟也显得不是非常假了......
数据发布后,市场“大吃一惊”。美股三大股指集体低开,道指跌约390点;美债收益率纷纷上行;美元指数上涨。
对于高企的6月CPI数据,美国总统拜登表示,美国6月通胀数据“高得令人无法接受”,但考虑到最近汽油价格的下跌,CPI数据已经过时。拜登表示,将给美联储提供必要的空间以应对通胀。
尽管CPI通常会略高于PCE,但目前二者差距接近1981年以来的最大水平。考虑到能源和住房成本在CPI一篮子商品中所占比重更高,一定程度上二者差距反映出这两项成本的上行。
PCE指数显示,5月份消费者价格指数较上年同期上涨6.3%。5月份核心PCE价格较上年同期上涨4.7%,低于截至2月份的12个月5.3%的峰值。今年2月至5月,核心个人消费支出(PCE)年化通胀率降至4%,为2021年3月以来的最低4个月通胀率。
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