那个长在热搜上的男人,有了新方向!
来源:华尔街见闻 2022-02-26 10:20:03
2月21日,半导体指数(代码:H30184)跌了0.55%,但蔡团长管的一只基金,诺安创新驱动,却涨了3.27%,更尴尬的是,蔡团长的成名基金,诺安成长,当天还跌了0.85%,于是就有人猜了,蔡团长卖了半导体,买了“东数西算”。这是国家的一个大工程,规格之高,不亚于“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”。东部经济发达,能产生大量数据,也能处理、应用大数据,就把大数据中心放在东部。但搞大数据需要地方存放服务器等硬件,这些硬件也需要通电才能运行。西部地方大、土地成本低、电也便宜,正好用来提供算力支持。简而言之,“东数西算”就是和大数据、云计算相关的东西。“诺安创新驱动”和“易方达中证云计算与大数据ETF”还真是同涨同跌,甚至涨跌幅都很接近,蔡团长买入了“东数西算”,此言大差不差,而且风格跟以前一样,相当极致。
01
懒猫扒了下诺安创新驱动的持仓,(黄色阴影标记的是半导体股票)接手后,立即进行了调仓换股,十大重仓股清一色的换成了半导体,仓位也提升到了74.6%。卫士通进入十大重仓股,这家公司主要做信息安全的,和云计算、大数据有关。剩下的几只股票,致远新能、雄韬股份、中自科技,和氢能源、燃料电池有关。新风光和储能有关,鼎阳科技是做电子测量测试仪器的。看这势头,蔡团长是要进军新能源呀,而且选了氢能源和储能两个赛道。懒猫赶紧用十大重仓股估算了2月21日的基金涨跌情况。诺安成长,十大重仓股仓位是80.65%,估算更精确一些,预估涨幅和实际涨幅都是跌了0.8%左右。诺安创新驱动,十大重仓股仓位是55.83%,估算偏差可能会大些,如果有调仓“东数西算”,蔡团长大概率是在2022年调的。02
他现在一共管着3只基金:诺安成长、诺安和鑫、诺安创新驱动。诺安成长,规模最大,274亿元,前十大重仓股都是半导体,仓位也超过80%。诺安和鑫,规模次之,41亿元,前十大重仓股中有9只是半导体,仓位也超过80%。诺安创新驱动,规模最小,4亿元,只有前5大重仓股是半导体了,而且前十大重仓股仓位也降到了55.83%。微调的诺安和鑫,跌了16.3%,大调的诺安创新驱动跌了21.9%。冲着半导体去买诺安创新驱动的基民平白无故当了回冤大头。03
从正面来看,你说基金经理拓展能力圈吧,也没啥错,谁还没个成长呢!周应波刚入行的时候,做的是行业轮动,后来一复盘发现行业轮动并没有贡献太多超额收益,加上规模大了,这才走上“规模轮动+自下而上选股”的路上。2019年看好科技、2020年看好光伏、2021年看好具备“全球比较优势”的制造业,还有一些现在的基金经理,在2015年那轮泡沫牛市中可都参与了垃圾股炒作,但并不影响他们现在功成名就。突然,司机连灯都不打,油门也不松,就右转切换到省道了,你害不害怕?如果你知道基金经理是押注式投资,而且是冲着押注式投资短期的高收益去的,那基金暴涨暴跌是你必须承担的。二是用脚投票,赎回基金,但也挽不回已经产生的亏损。在基金公司与基金经理押注式投资的“局中局”中,基民是最弱小的一方,也是最晚知道消息的一方,也注定了是最受伤、最无奈的一方。04
基金公司用高收益迎合基民,摊大饼,每个赛道的基金都发一些,总有几个能跑出来,然后靠这些基金拉规模,赚管理费。无论何时,打开基金收益排行榜,靠前的总是押注型选手,比如今年业绩排名靠前的基金经理黄海,被称为“地产版的蔡经理”,他的三只基金常年重仓押注房地产,过去两年虽然业绩不佳,但终于在今年来了个大翻身,本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《那个长在热搜上的男人,有了新方向!》风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
关键词: